주말 아침을 여는 투자의 ..아니..투기의 마당

 투데이

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드디어...... 투기 자본이일으킨 파장속에 미국옵션만기일이 끝났습니다.

유가가 급등했다 대폭하락했는데, 그리고 유럽도 멀쩡히 고만고만하게 끝났는데
미국은..... 장전 상승으로 시작하다 결국.... 장 마감...최저가로 다시 마감되었습니다

새벽에 보고.. 뜨허 했습니다.
+3 4 가다가 다시 -4 가면 그 충격은 -8이상의 강한 충격이니까요..
투기세력들 심하네 적당히 해먹지.... 거의 빌딩몇개 사겠네....


VX는 좀 내렸습니다.아직은 안심할수없습니다 50 이하로 가고..최소한 20아래로 떨어져야
투자하기에 적당한 시점이니까요.


실제로..시장이 폭락한 이유는정확하게는 아무도 모릅니다. 폭락하고 난 후에... 발생된 사건을 그기다 갖다 붙이는거니까요
선후관계도 명확치 않은 경우가 많고, 이유가 아예 없는 경우도있습니다. 

결국 하락할 빌미를 준다는게 하락할 가능성이 있다는걸 의미합니다
한국 경제성장률이 3.5% 인데..어느날 갑자기지수가.. 4%폭락했어요... 그럼 사람들은 이유를 찾겠죠..
이유가 없으면 바로 v반등 나옵니다 ( 예전 삼성증권 자사주 매도 사건처럼..)
그런데..이런저런 이유가 나오고 만약 큰 이유가 나오면..하락속도가 더 빨라집니다.
주가는 센티가 그만큼 영향을 미칩니다. 실제의 수치보다도...


(문득...
ㅇ글을 적으면서 긴관점에서 생각해보니..

1년 내내..그렇게...... 시절 좋다고 호황이라고올려놓고... 개인들에게 다 비싼값에 사라고 해놓고

그렇게 1년동안 모은다음에....
어느순간 내리 꽂아서 탈탈 털어먹는구나. 그 털어먹는건 파생 세력이고
떨어져서 몇달지나면 슬슬 줍는건.... 장기 투자 세력이구나.
그래서 떨어질때마다 사라고 하는건가.....

결국.....
매년 이런저런 이유로 하락하는걸 생각하면..결국 주식 시장의 기본 성격은 그것이 아닐까?
하락시켜서 털어먹기..)




.다음에는 나도..다른거 가지고와야겠다.
1년 투자 안하고 놀다가... 악재 터지면 하락에 베팅하는 투기세력과 같은 방향으로 달려야지...)




그럼..... 긍정적인 방향으로 상승한다는 가정으로 롱포지션으로 잡아보면...


일단 미국시장 전 아시아 시장들은 멀쩡하게 잘 버텼고 유럽도 분위기 좋았습니다

한국 시장의 수 목 요일의 기괴한 반응은, 금요일 대거 상당수의종목들을 다시벨류에이션상
정상위치로 돌려놓았습니다.


그럼.... 이 모든 가정들이 결국 ... 옵션 만기수익확정이라고 본다면... 
한국 시장의 월요일은 ....



상승으로 이어져도 나쁘지 않을것 같습니다. 포지션의 위치는...
코스피 200 지수 기준으로 약 237 정도입니다. 여기까지를 파생시장은 목표가로 잡고 있습니다
(가장 베팅이 그쪽을 고지로 달리고 있습니다.)

그런데, 그럼 이게 대세상승인가? 라고 보기에는, 금요일 숏 스퀴즈가 발생하고 난 후
외국인들은 선물을 엄청난 분량을 매도했습니다. 어마어마한 차익 발생
금요일 매수한 것 전부다 차익 매도.. 목요일 매수한거 전부다 차익 매도..

양일분 매수한 것들을 다 차익 매도했고, 옵션도 거의 이틀치를 다 매도해서 수익확정했습니다.
이제 남은 것은 그 이전에 사 놓은 것들인데, 이것들은 그 위로 올라가야만.... 수익이 확정됩니다.


만약 코스피판을 외국인이 이끈다면... 그 위로 끌어올리겠지만, 
월요일은 빠르게 불기둥으로 갈수도 아니면.... 또 한번 여기에 올라탄 개인투자자들과 투신을
떨구기 위해서...... 흔들지 모르지만. 최소한 여기서 우량종목을 흔들것 같진 않습니다.

안가더라도..목요일 같은 아사리판은 만들지 말자....


그런데 인버 타신분들 다 하차하셨죠? 당일 탑승하신분들은 -14% 손실 
전일 탑승하신 분들은 오후 2시 이후에 탑승한 분들은다들 본전 수준에서... 오후 2시 이후에 탑승하신 분들은
손실보고 하차하셧을겁니다. 

수요일 탑승하신분들은 아직 조금 수익이 남아있겠네요..



자 그럼... 주식은 예측과 대응의 게임이라고 했습니다. 제일 위험한 것이 예측을 하고 예측을 변경하지 않는것입니다.



"폭락한다고 굳게 믿고, 모든 논리는... 코로나 때문에 경제 망하니까.단기 반등인거야
결국은 지수 1100반드시간다! 라고 하고... 인버타고 존버하다가.. 멸망"


"아니면 무조건 오른다..벨류가 이거 아니라니까.. 내가 금융분석사인데 말이야.절대 이 벨류는 말이안되
집팔아서 넣어야해... 담보비율 꽉꽉 채워서...인생의 절호의 기회야!
이렇게 하락에 몰빵하다..지난주 수 목과 같은 말도 안되는 이변(저는 이걸 늘 우발! 이라고 부릅니다)이
생기면....  그 이후는 말씀드리지 않겠습니다"



결국 주식은...모든 가능성을 오픈하고...
"이것이 논리적이다. 그럴 가능성이 더 높다 약 90%정도의 확률이겠군
그러나 만약 우발이 생긴다면? 우발 가능성을 생각해서 수익을 줄이더라도 위험을대비해야겠군"

이것이 증시에 대한 바람직한 태도입니다.

(그래서 저는 지금..우상향 가능성이 높고..그 길이는 일단...  3-4일정도가 확인된다..정도이고 가능성은 90%라고봅니다)


내일 불기둥이다 라고 외쳤다가도 , 당일 분위기 싸하면, 폭락간다~하면서 뛰어내릴 기민함이 필요한거죠.

일단 장기간으로보면....지금 추세에서 하락이 일부 있다고 하더라도.... 우 상향이고..이 바닥 탐색은 내려간다고
하더라도 그 깊이가 그렇게 깊진 않을것 같습니다.

악랄한 폭락만 아니면... 저가매수에 가담하는 증시 주변자금들이 지속적으로 들어오고있는 상황이니까요..
버티면이깁니다... 시간은 늘...개인투자자들에게 있어서 가장 큰 ....무기입니다. 기관이나 헤지펀드는 매달 단위로
수익보고를 하기 때문에 시간에 늘 쫒깁니다.

긴 호흡으로 보셔도...한 5개월 이내에는 불기둥이 나오면서 지금의 하락을 큰 폭으로 막아줄거고
또 짧은 관점에서 바라봐도 외인들이 파생투자 포지션이 우상향이니 반등이 나오겠죠

다만..위험한것은 여기서 ..원금 손실 복구하겟다고 신용을 늘려서 들어가면.... 위험할 수 있으니 
그것만 피한다면... 마음편한 투자가될 기회가 되겠습니다.


 


금요일 장마감에 어마어마한 불꽃놀이가 시작된 것은..모두 인버스 ETF에 가입하신 분들 덕분입니다.
이전부터 보고 있던 노란색 포지션이 이상했어요.외국인은 롱포지션인데
이 노란색이 무제한 하락 포지션을 쌓는거보고 .미친거 아닌가 했는데.... 결국 이게사고를 일으켰습니다.

저 상태로 외국인과 반대 포지션을 어마어마하게 쌓다가..나중에 지수 오르면.... 골로가는데
미친거 아니야? 

그런데 결국 그 사고 발생했습니다.


장막판에 수 많은 상한가들이 발생한 이이유는... 여러분들이 그렇게 싫어하는 인버스 매수자들이
대거 매수하면서 발생한 사태이고..노란색이 인버스 etf였습니다.


제가 지난번 올려드린 글에서... 퀴즈처럼 주의 깊게 보시라고 올려드렸던 종목들이 급등한 사태가 발생한것도
같은 이유 때문이었습니다.

제 글에 관심이 있으셨다면,, 저 숫자들이 종목 번호인걸 아마아셨을거고, 
저에 대한 애정이 없는 분들은..뭐야 하고..흘려보냈을 겁니다.







여기 올려드린 종목들은 파생이 지수 상승에 도구로 사용될 종목들이었는데.. 저 인버스와도 겹치면서
저 노란색이 숏스퀴즈를 하면서  연동 종목들이 상한가 속츨하며 급등하는 대 참사가 발생했습니다.  
그나마 내린거고 장중에는 두산인프라코어 같은 띨띨이도...십몇프로 개급등하는 참사 발생...



요거 재미있는데?








벨류에이션 측면

만약 한국 경제성장률이 0이라고 가정한다면 기업들의 영업이익은 0 입니다. 그렇다면... 기업의 성장 관점에서
바라보면 죽가 오르지 않으면... 삼성은오르니까 괜찮아 라는 관점은 오답입니다.


그러나 지금 만약 1 2 분기 이상 이런 악화된 상황이 이어진다고 하더라도, 바이러스로 인한 경제충격은
빠르게 다시 복구됩니다.
그렇다면.... 우리가 찾는것은....  회사의 가치를 결국 영익이 0이라면 코스피는 PBR로 설정할수밖에없습니다


BOOK VALUE로 본다고 하더라도, 코스피는 약 1750 이상의 지수는나와야합니다
그런데..이게 장기화된다고하면... BOOK VALUE의 반토막 간다? 그럼 1400 정도입니다.
그런데 한국의 강점이나 이런 것들을 감안해서 20% 정도할증해준다고 하더라도 못해도 1650 이상의 지수는
유지해줘야합니다. (그냥 발가락으로 계산해서 의미없습니다만...최악이라도 하더라도... 1650이상은단기에서
안정해줘야한다는 뜻인거죠.


ㄱ런데 남들은 못벌어도 삼성전자는 잘벌어..라고 이야기할 수 있지만..
대규모 자금은 특정 회사만 바라보고 오지 않습니다. 거시로 한국가전체의 경제 상황을 바라보고 들어옵니다.
이때문에 혼자 멀쩡히 돈 잘버는 기업도, 국가 경제상황이 안좋으면...주가가 이를 반영하지 못합니다.
대신 국가 상황이 좋아지면..빠르게 반영하는게 통상적입니다.





그러니. 몇일간 오른다고 하더라도..대세 상승이라고 확신할순 없습니다. 
헤지펀드들에게 있어서 변동성은 늘.... 불안심리는 늘..돈이 되는 아주 좋은 먹거리니까요..


그러나...오직 상승에만 베팅하는 개인투자자들에게 있어서는.... 주가가 올라가면 하는데.. 
긴호흡으로 떨어지든 내리던 , 더 내리더라도 몇달 후에는 지금보다는 훨씬더 올라 있을테니
느긋하게 투자에 임하는 여유가 필요한 순간이 아닐까 싶습니다.



단기투자를 생각하시는 분들이라면.. 다음주중 반등이어지면 본격 반등이 아니라..
아직 시장 불안요인이 남아 있기 때문에 또 하락 포지션으로 바뀔 수있으니... 
상승하면..적당히... 차익 실현하고.. 또 하락하면..... 일주일 이주일 보고매수하고..하는정도의
탄력성이 필요하겠네요..)








V 반등을 기대할수도있지만..전세계 증시가 연동이되어있고, 아직 불안감이 남아있는걸 생각하면
그리고 경제 충격의 크기가 .. 어느정도 인지 감안이 안되는걸 감안하면... 상승은 단기 제한적이고... 바닥탐색에 한 2-3개월 정도
걸리다... 그때서야 큰폭의 V반등이 나오지 않을까 싶습니다



어떤 분들은 여기서 아래로 하방 직격탄이라고 생각하시는 분도 계신데... 그날은..충격이었어요
모든 사람들이.. 어안이 벙벙해서...이게 어떻게된거야..하던 상황이었고....
시장 질서 자체가 다 망가진것이었는데, 벨류 상으로 질서를 일부 되돌림한것이 바로.... 일부 종목에 집중된
어제의 급격한 가격 상승들이었습니다.




투기 세력들이 단기 반등을 모색하는데, 이들이 취한 포지션과 돈들은.... 단기 반등 1750을 목표로 하고 있습니다.
그후에는 다시 조정이 오든가 할수있거나
올리는게 녹녹치 않으면 다시 한번 거꾸로 방향을 틀 수 있겠지만 
현재까지는 지난 옵션만기일 이후 12 - 20일까지의 돈의 흐름과 목표추정치는 , 수치로 추정하면
단기반등 1750입니다. 만약 월요일 변경이생겨서 장마감후에 수치가 달라지면 또 공유드리겠습니다.






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